KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.332,91 % 0,00322701
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.667 % 0,00329733
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
701.108,35 % 0,14755746
Fon Yönetim Ücreti
7.134.378,22 % 1,5015236
Hisse Senedi Komisyonu
18.392,27 % 0,00387089
Tahvil Bono Komisyonu
439,44 % 0,00009249
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.098,19 % 0,00128344
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
119.753,69 % 0,02520374
Vergiler ve Diğer Harcamalar
25.071,54 % 0,00527663
Türev Araçlar Komisyonu
73.998,67 % 0,01557399
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
305.868,1 % 0,06437396
TOPLAM GİDERLER
8.416.108,38 % 1,77128055
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
475.142.596,2 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201547


BIST