KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
12.112,28 % 0,00040743
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.122,94 % 0,00040779
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.001.749,27 % 0,0336968
Fon Yönetim Ücreti
3.368.277,85 % 0,11330199
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.481,64 % 0,00015075
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.430.830,82 % 0,04813023
Vadeli Ters Repo Komisyonu
18.973,76 % 0,00063824
Borsa Para Piyasası Komisyonu
191.245,36 % 0,0064331
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
883,1 % 0,00002971
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
512.140,25 % 0,01722735
TOPLAM GİDERLER
6.552.817,27 % 0,2204234
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.972.831.981,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094891


BIST