KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.474,5 % 0,01583241
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.547,76 % 0,01175121
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
168.968,48 % 0,35790741
Fon Yönetim Ücreti
569.165,44 % 1,20560075
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
326,17 % 0,00069089
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.516,93 % 0,00321315
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
90.430,36 % 0,19154872
Vergiler ve Diğer Harcamalar
712,6 % 0,00150942
Türev Araçlar Komisyonu
29.847,68 % 0,06322307
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
111.975,24 % 0,23718487
TOPLAM GİDERLER
985.965,16 % 2,0884619
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
47.210.110,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966566


BIST