KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.398,49 % 0,00828326
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.710,42 % 0,01281406
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.361,93 % 0,0495994
Fon Yönetim Ücreti
108.297,91 % 0,3740104
Hisse Senedi Komisyonu
26.831,94 % 0,09266499
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16,6 % 0,00005733
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.194,41 % 0,011032
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00407931
Türev Araçlar Komisyonu
105,01 % 0,00036266
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.890,65 % 0,05487888
TOPLAM GİDERLER
175.988,56 % 0,60778229
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.955.855,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966529


BIST