KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.469,2 % 0,00227764
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.488,12 % 0,00163353
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
115.434,87 % 0,07578659
Fon Yönetim Ücreti
305.774,22 % 0,20075031
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.823,61 % 0,00119726
Vadeli Ters Repo Komisyonu
6,62 % 0,00000435
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0006931
Türev Araçlar Komisyonu
564,17 % 0,0003704
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.711,04 % 0,02607154
TOPLAM GİDERLER
470.327,55 % 0,3087847
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
152.315.693,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808354


BIST