KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
283,2 % 0,00024465
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.492,24 % 0,0064724
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.647,97 % 0,02734008
Fon Yönetim Ücreti
346.897,07 % 0,29967773
Hisse Senedi Komisyonu
3.349,43 % 0,00289351
Tahvil Bono Komisyonu
230,2 % 0,00019887
Gecelik Ters Repo Komisyonu
87.363,29 % 0,07547147
Vadeli Ters Repo Komisyonu
11.399,57 % 0,00984787
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.140,95 % 0,00444117
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.283,8 % 0,00110905
Türev Araçlar Komisyonu
21.275,8 % 0,01837976
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
43.064,71 % 0,03720278
TOPLAM GİDERLER
559.428,23 % 0,48327933
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
115.756.704,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808352


BIST