KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.909.817
Net Dönem Karı (Zararı)
5.063.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.934.799
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.934.799
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-100.038.587
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.274
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 193.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -100.231.201
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-101.909.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.572.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
109.572.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.662.183
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.662.183
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.662.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.662.183
Takas Alacakları
1.274
Finansal Varlıklar
6 107.166.000
TOPLAM VARLIKLAR
114.829.457
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 193.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
193.888
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
114.635.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.063.569
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
109.572.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 114.635.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 234.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.934.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.750
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.200.705
Yönetim Ücretleri
4 -410.863
Saklama Ücretleri
-27.921
Denetim Ücretleri
-3.955
Kurul Ücretleri
-5.732
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-32.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -1.656.521
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.137.136
ESAS FAALİYET KARI (ZARAR 5.063.569



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778360


BIST