KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.142.781 4.282.713
Net Dönem Karı (Zararı)
74.906.582 20.773.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.132.489 -532.835
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -52.779.642 -482.803
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -352.847 -50.032
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.984.159 -16.007.874
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -171.630 10.422
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 303.419 867.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-10 -14.115.948 -16.885.722
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.789.934 4.232.681
Alınan Faiz
12 352.847 50.032
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.246.772 -4.293.530
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -978.267 -580
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 -7.268.505 -4.292.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.991 -10.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.991 -10.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 105.621 116.438
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.630 105.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 1.630 105.621
Diğer Alacaklar
5 174.132 2.502
Finansal Varlıklar
10 4.654.538 39.809.995
Diğer Varlıklar
6-7 146.661.417 44.610.370
TOPLAM VARLIKLAR
151.491.717 84.528.488
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.336.329 2.032.910
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.336.329 2.032.910
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11-19 149.155.388 82.495.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
82.495.578 66.015.718
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 74.906.582 20.773.390
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 -7.268.505 -4.292.950
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -978.267 -580
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 149.155.388 82.495.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 352.847 50.032
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 20.541.677 13.503.920
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 52.779.642 482.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.1 7.981.721 9.118.515
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
81.655.887 23.155.270
Yönetim Ücretleri
9 -1.048.572 -728.885
Performans Ücretleri
9 -1.260.198 -314.873
Saklama Ücretleri
9 -174.857 -106.684
Denetim Ücretleri
9 -8.190 -8.085
Danışmanlık Ücretleri
9 -31.739 -20.417
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -1.199.995 -241.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13.2 -3.025.754 -961.413
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.749.305 -2.381.880
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.906.582 20.773.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
74.906.582 20.773.390
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
74.906.582 20.773.390



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125286


BIST