KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.03.2023 - 18:50
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.423.066 -7.663.236
Net Dönem Karı (Zararı)
9.245.115 4.437.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.427.740 -4.712.487
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.032.758 -236.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.394.982 -4.476.010
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.272.865 -7.625.115
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 44.839 17.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -43.317.704 -7.642.837
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.455.490 -7.899.632
Alınan Faiz
11 2.032.424 236.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.744.872 9.413.802
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 60.744.490 9.414.031
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -20.999.618 -229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.321.806 1.750.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.321.806 1.750.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.918.107 167.541
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.239.913 1.918.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.240.328 1.918.188
Finansal Varlıklar
9 59.386.468 13.674.008
Diğer Varlıklar
6 594 368
TOPLAM VARLIKLAR
64.627.390 15.592.564
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 72.622 27.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.622 27.783
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 64.554.768 15.564.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 15.564.781 1.713.009
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 9.245.115 4.437.970
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 60.744.490 9.414.031
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -20.999.618 -229
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 64.554.768 15.564.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.032.424 236.396
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.800.234 14.144
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.394.982 4.476.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.915.550 127.684
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.143.190 4.854.234
Yönetim Ücretleri
8 -322.121 -32.880
Saklama Ücretleri
8 -103.321 -56.150
Denetim Ücretleri
8 -11.539 -8.132
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -476 -788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -460.618 -318.314
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-898.075 -416.264
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.245.115 4.437.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.245.115 4.437.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.245.115 4.437.970



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125285


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.680 Değişim: -0,82% Hacim : 90.353 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9537 Değişim: 0,24%
Düşük 32,8834 26.06.2024 Yüksek 32,9611
Açılış: 32,8834
35,3289 Değişim: 0,14%
Düşük 35,2464 26.06.2024 Yüksek 35,3540
Açılış: 35,2807
2.456,61 Değişim: 0,19%
Düşük 2.452,85 26.06.2024 Yüksek 2.458,65
Açılış: 2.452,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.