KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.03.2023 - 18:49
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.041.254 -19.050.089
Net Dönem Karı (Zararı)
19.808.313 5.025.796
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.102.522 -5.750.525
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.816.298 -4.316.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -11.286.224 -1.433.852
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-53.500.905 -22.617.746
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.188.529 81.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -55.689.434 -22.699.399
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-51.795.114 -23.342.475
Alınan Temettü
31.370
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 6.722.490 4.292.386
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.562.215 21.129.860
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 179.580.875 97.384.896
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -132.018.660 -76.255.036
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.520.961 2.079.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.520.961 2.079.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.079.771 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.600.732 2.079.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.687.457 2.104.058
Finansal Varlıklar
9 91.108.613 24.130.765
Diğer Varlıklar
6 296 2.486
TOPLAM VARLIKLAR
95.796.366 26.237.309
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.084.026
Diğer Borçlar
5 186.156 81.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.270.182 81.653
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 93.526.184 26.155.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 26.155.656
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 19.808.313 5.025.796
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 179.580.875 97.384.896
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -132.018.660 -76.255.036
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 93.526.184 26.155.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.722.489 4.292.386
Temettü Gelirleri
11 31.371
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.896.486 -154.903
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 11.286.224 1.433.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 260 32.552
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.936.830 5.603.887
Yönetim Ücretleri
8 -1.029.143 -517.032
Saklama Ücretleri
8 -46.971 -29.175
Denetim Ücretleri
8 -11.539 -8.052
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.106 -9.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.758 -14.404
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.128.517 -578.091
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.808.313 5.025.796
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.808.313 5.025.796
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.808.313 5.025.796



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125283


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.