KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.041.254 -19.050.089
Net Dönem Karı (Zararı)
19.808.313 5.025.796
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.102.522 -5.750.525
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.816.298 -4.316.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -11.286.224 -1.433.852
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-53.500.905 -22.617.746
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.188.529 81.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -55.689.434 -22.699.399
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-51.795.114 -23.342.475
Alınan Temettü
31.370
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 6.722.490 4.292.386
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.562.215 21.129.860
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 179.580.875 97.384.896
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -132.018.660 -76.255.036
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.520.961 2.079.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.520.961 2.079.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.079.771 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.600.732 2.079.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.687.457 2.104.058
Finansal Varlıklar
9 91.108.613 24.130.765
Diğer Varlıklar
6 296 2.486
TOPLAM VARLIKLAR
95.796.366 26.237.309
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.084.026
Diğer Borçlar
5 186.156 81.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.270.182 81.653
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 93.526.184 26.155.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 26.155.656
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 19.808.313 5.025.796
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 179.580.875 97.384.896
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -132.018.660 -76.255.036
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 93.526.184 26.155.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.722.489 4.292.386
Temettü Gelirleri
11 31.371
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.896.486 -154.903
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 11.286.224 1.433.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 260 32.552
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.936.830 5.603.887
Yönetim Ücretleri
8 -1.029.143 -517.032
Saklama Ücretleri
8 -46.971 -29.175
Denetim Ücretleri
8 -11.539 -8.052
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.106 -9.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.758 -14.404
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.128.517 -578.091
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.808.313 5.025.796
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.808.313 5.025.796
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.808.313 5.025.796



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125283


BIST