KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.106.723 -10.704.061
Net Dönem Karı (Zararı)
3.281.852 4.147.886
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.408.058 -4.155.920
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.408.058 -4.155.920
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-28.980.517 -10.696.027
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 19.317 2.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -28.999.834 -10.699.014
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.106.723 -10.704.061
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.399.066 11.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 29.399.066 11.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
292.343 295.939
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
292.343 295.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 295.939 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 588.282 295.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 588.282 295.939
Finansal Varlıklar
9 47.262.233 14.854.934
Diğer Varlıklar
6 593
TOPLAM VARLIKLAR
47.851.108 15.150.873
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 22.304 2.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.304 2.987
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 47.828.804 15.147.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 15.147.886
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 3.281.852 4.147.886
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 29.399.066 11.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 47.828.804 15.147.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.408.058 4.155.920
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.408.058 4.155.920
Yönetim Ücretleri
8 -52.569 -1.788
Saklama Ücretleri
8 -46.324 -572
Denetim Ücretleri
8 -13.271 -627
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.042 -5.047
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-126.206 -8.034
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.281.852 4.147.886
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.281.852 4.147.886
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.281.852 4.147.886



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125277


BIST