KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.547.642 11.689.854
Net Dönem Karı (Zararı)
35.727.383 13.049.268
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.774.128 -14.257.183
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.099.577 -13.737.912
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.674.551 -519.271
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-67.622.239 -788.711
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 168.553 36.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -67.790.792 -825.587
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-49.668.984 -1.996.626
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 15.121.342 13.686.480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.806.342 -15.017.767
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 696.385.741 333.962.341
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -664.579.399 -348.980.108
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.741.300 -3.327.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.741.300 -3.327.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.046.162 14.374.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.304.862 11.046.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.425.659 11.188.724
Finansal Varlıklar
9 137.814.858 67.349.626
Diğer Varlıklar
6 297 186
TOPLAM VARLIKLAR
146.240.814 78.538.536
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 307.369 138.816
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
307.369 138.816
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 145.933.445 78.399.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 78.399.720 80.368.219
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 35.727.383 13.049.268
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 696.385.741 333.962.341
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -664.579.399 -348.980.108
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 145.933.445 78.399.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 15.121.342 13.686.480
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 19.404.919 -97.987
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.674.551 519.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 11
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.200.823 14.107.764
Yönetim Ücretleri
8 -1.291.612 -933.624
Saklama Ücretleri
8 -104.619 -77.748
Denetim Ücretleri
8 -11.539 -8.132
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -31.968 -11.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -33.702 -27.664
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.473.440 -1.058.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.727.383 13.049.268
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.727.383 13.049.268
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.727.383 13.049.268



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125244


BIST