KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.279.573 24.302.107
Net Dönem Karı (Zararı)
2.699.884 5.110.051
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-750.789 -5.499.179
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -152.010 -5.890.141
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -598.779 390.962
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.380.678 18.729.910
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 46
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 4.227 -6.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -8.384.905 18.736.771
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.431.583 18.340.782
Alınan Faiz
10 152.010 5.961.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.282.657 -30.479.769
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 11.345.143 36.070.013
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -5.062.486 -66.549.782
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.084 -6.177.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.084 -6.177.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 10.072 6.187.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 13.156 10.072
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 13.156 10.072
Finansal Varlıklar
8 8.983.684
TOPLAM VARLIKLAR
8.996.840 10.072
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 14.299 10.072
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.299 10.072
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9-17 8.982.541 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17 0 25.369.718
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17 2.699.884 5.110.051
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 11.345.143 36.070.013
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -5.062.486 -66.549.782
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 8.982.541 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 152.010 5.961.325
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.010.353 -120.601
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 598.779 -390.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 45
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.761.187 5.449.762
Yönetim Ücretleri
7 -21.152 -258.348
Saklama Ücretleri
7 -29.383 -45.036
Denetim Ücretleri
7 -4.255 -6.676
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.305 -7.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.208 -21.849
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-61.303 -339.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.699.884 5.110.051
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.699.884 5.110.051
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.699.884 5.110.051
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009035
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN