KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2019 - 21:35
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.636.705 -4.132.164
Net Dönem Karı (Zararı)
1.276.626 254.107
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-880.941 -419.949
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -714.345 -477.764
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -166.596 57.815
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.526.600 -4.441.821
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
67.557
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
120.206 206.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.406.394 -4.716.234
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.922.285 -4.607.663
Alınan Temettü
87.781
Alınan Faiz
11 626.639 475.499
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.374.113 4.681.618
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 5.358.973 6.506.199
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -9.733.086 -1.824.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.262.592 549.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.262.592 549.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 818.194 268.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.080.786 818.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.241.363 820.565
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
289.024
Ters Repo Alacakları
15 ve 17 552.695
Takas Alacakları
6 0
Diğer Alacaklar
6 280.000 280.000
Finansal Varlıklar
9 4.159.485 8.399.253
Diğer Varlıklar
246 276
TOPLAM VARLIKLAR
6.522.813 9.500.094
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 6.750
Diğer Borçlar
6 332.758 205.802
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
332.758 212.552
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.190.055 9.287.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 9.287.542 4.351.817
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 1.276.626 254.107
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 5.358.973 6.506.199
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -9.733.086 -1.824.581
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.190.055 9.287.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 626.639 475.499
Temettü Gelirleri
87.781 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 507.694 -91.671
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 166.596 -57.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.388.711 326.013
Yönetim Ücretleri
8 -88.729 -56.200
Saklama Ücretleri
8 -3.949 -3.727
Denetim Ücretleri
8 -4.442 -2.739
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.578 -4.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.387 -4.410
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-112.085 -71.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.276.626 254.107
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.276.626 254.107
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.276.626 254.107



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760080


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8163 Değişim: -0,02%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,0952 Değişim: -0,13%
Düşük 35,0241 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.448,96 Değişim: -0,07%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.452,30
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.