KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2019 - 21:14
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.075.580 146.238
Net Dönem Karı (Zararı)
535.257 599.216
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-52.927 -375.386
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -70.929 -330.929
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 18.002 -44.457
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.520.374 -407.880
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.899 2.381
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.850 1.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.525.123 -411.756
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.002.704 -184.050
Alınan Faiz
11 72.876 330.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.310.656 72.004
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 23.000.899 31.634.738
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -25.311.555 -31.562.734
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-235.076 218.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-235.076 218.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.616.927 1.398.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.381.851 1.616.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 475.456 1.224.071
Ters Repo Alacakları
5 908.026 396.434
Diğer Alacaklar
4 ve 6 2.899 0
Finansal Varlıklar
9 1.012.951 2.556.046
Diğer Varlıklar
246 276
TOPLAM VARLIKLAR
2.399.578 4.176.827
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 4.510 6.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.510 6.360
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 ve 18 2.395.068 4.170.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 4.170.467 3.499.247
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 535.257 599.216
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 23.000.899 31.634.738
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -25.311.555 -31.562.734
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 ve 18 2.395.068 4.170.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 72.876 330.288
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 523.883 293.841
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -18.002 44.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.932 1.833
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
587.689 670.419
Yönetim Ücretleri
8 -27.218 -45.574
Saklama Ücretleri
8 -2.104 -4.396
Denetim Ücretleri
8 -4.443 -2.739
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.382 -13.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.285 -5.287
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-52.432 -71.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
535.257 599.216
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
535.257 599.216
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 535.257 599.216



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760058


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8607 Değişim: 0,16%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,2516 Değişim: 0,13%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3321
Açılış: 35,2067
2.495,33 Değişim: 0,22%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.497,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.