KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.447.350 -15.539.801
Net Dönem Karı (Zararı)
18.252.707 18.813.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.173.366 -12.761.906
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.263.818 -1.543.049
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -9.909.548 -11.218.857
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.995.844 -23.026.311
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -907.188 795.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 6.903.032 -23.822.252
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.075.185 -16.974.403
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 3.372.165 1.434.602
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.477.212 22.756.741
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 43.306.169 41.947.483
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -63.783.381 -19.190.742
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.029.862 7.216.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.029.862 7.216.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 7.545.749 328.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.515.887 7.545.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.515.987 7.654.196
Finansal Varlıklar
9 43.949.266 40.942.860
Diğer Varlıklar
6 297 187
TOPLAM VARLIKLAR
45.465.550 48.597.243
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 55.701 962.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
55.701 962.889
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 45.409.849 47.634.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 47.634.354 6.063.799
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 18.252.707 18.813.814
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 43.306.169 41.947.483
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -63.783.381 -19.190.742
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 45.409.849 47.634.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.372.165 1.434.602
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.934.117 1.187.848
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.909.548 11.218.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.783.751 5.635.538
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.999.581 19.476.845
Yönetim Ücretleri
8 -511.005 -271.257
Saklama Ücretleri
8 -113.055 -69.782
Denetim Ücretleri
8 -11.539 -8.132
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.136 -1.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.107.139 -312.683
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.746.874 -663.031
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.252.707 18.813.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.252.707 18.813.814
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.252.707 18.813.814



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125302


BIST