KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.423.066 -7.663.236
Net Dönem Karı (Zararı)
9.245.115 4.437.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.427.740 -4.712.487
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.032.758 -236.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.394.982 -4.476.010
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.272.865 -7.625.115
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 44.839 17.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -43.317.704 -7.642.837
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.455.490 -7.899.632
Alınan Faiz
11 2.032.424 236.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.744.872 9.413.802
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 60.744.490 9.414.031
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -20.999.618 -229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.321.806 1.750.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.321.806 1.750.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.918.107 167.541
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.239.913 1.918.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.240.328 1.918.188
Finansal Varlıklar
9 59.386.468 13.674.008
Diğer Varlıklar
6 594 368
TOPLAM VARLIKLAR
64.627.390 15.592.564
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 72.622 27.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.622 27.783
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 64.554.768 15.564.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 15.564.781 1.713.009
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 9.245.115 4.437.970
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 60.744.490 9.414.031
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -20.999.618 -229
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 64.554.768 15.564.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.032.424 236.396
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.800.234 14.144
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.394.982 4.476.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.915.550 127.684
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.143.190 4.854.234
Yönetim Ücretleri
8 -322.121 -32.880
Saklama Ücretleri
8 -103.321 -56.150
Denetim Ücretleri
8 -11.539 -8.132
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -476 -788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -460.618 -318.314
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-898.075 -416.264
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.245.115 4.437.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.245.115 4.437.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.245.115 4.437.970



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125285


BIST