KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
598.010 -1.467.293
Net Dönem Karı (Zararı)
484.165 614.337
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-498.150 -118.608
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -498.150 -118.608
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
611.995 -1.963.022
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -259 14.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 612.254 -1.977.877
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
598.010 -1.467.293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-513.403 1.470.787
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.354.287 15.934.185
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.867.690 -14.463.398
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.607 3.494
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.607 3.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.494 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 88.101 3.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 88.101 3.494
Finansal Varlıklar
9 1.981.787 2.096.297
Diğer Varlıklar
6 594 188
TOPLAM VARLIKLAR
2.070.482 2.099.979
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 14.596 14.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.596 14.855
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 2.055.886 2.085.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 2.085.124
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 484.165 614.337
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.354.287 15.934.185
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -2.867.690 -14.463.398
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 2.055.886 2.085.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 60.495 577.614
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 498.150 118.608
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
558.645 696.222
Yönetim Ücretleri
8 -17.915 -46.861
Saklama Ücretleri
8 -29.987 -20.974
Denetim Ücretleri
8 -12.537 -7.320
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.041 -5.942
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-74.480 -81.885
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
484.165 614.337
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
484.165 614.337
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
484.165 614.337



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125282


BIST