KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.818.748 -25.860.008
Net Dönem Karı (Zararı)
49.289.675 39.078.135
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.473.457 -23.740.701
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.536.045 -3.740.960
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -22.937.412 -19.999.741
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
14.466.485 -44.938.402
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 1.936.329
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -235.256 358.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 14.701.741 -47.233.349
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
33.282.703 -29.600.968
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 7.536.045 3.740.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.008.448 30.173.779
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 129.912.840 160.610.224
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -170.921.288 -130.436.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.700 4.313.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.700 4.313.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.795.516 4.481.745
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.605.816 8.795.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.605.816 8.795.516
Finansal Varlıklar
9 111.259.625 103.024.065
Diğer Varlıklar
6 298 187
TOPLAM VARLIKLAR
119.865.739 111.819.768
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 402.001 637.257
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
402.001 637.257
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 119.463.738 111.182.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 111.182.511 41.930.597
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 49.289.675 39.074.135
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 129.912.840 160.614.224
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -170.921.288 -130.436.445
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 119.463.738 111.182.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 7.536.045 3.740.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 18.907.349 8.022.149
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 22.937.412 19.999.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9.741.726 17.729.927
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.122.532 49.492.777
Yönetim Ücretleri
8 -1.812.757 -782.757
Saklama Ücretleri
8 -204.539 -102.053
Denetim Ücretleri
8 -11.539 -8.132
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -124.720 -167.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.679.302 -9.353.933
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.832.857 -10.414.642
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.289.675 39.078.135
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
49.289.675 39.078.135
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
49.289.675 39.078.135



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125252


BIST