KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.275.537 -18.422.008
Net Dönem Karı (Zararı)
5.752.932 1.257.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.327.470 -1.099.462
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.613.001 -780.172
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.714.469 -319.290
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.248.332 -19.360.146
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31 22.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.248.363 -19.382.811
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.673.794 -19.202.048
Alınan Faiz
1.601.743 780.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.474.061 20.398.875
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 0 20.576.090
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 -5.474.061 -177.215
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.801.476 1.976.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.801.476 1.976.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.976.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 5.778.343 1.976.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 5.621.855 1.976.999
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
167.878 0
Finansal Varlıklar
8 16.167.942 19.701.629
Diğer Varlıklar
15 265 472
TOPLAM VARLIKLAR
21.957.940 21.679.100
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 22.634 22.665
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.634 22.665
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 ve 17 21.935.306 21.656.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17 21.656.435 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.752.932 1.257.560
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 0 20.576.090
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -5.474.061 -177.215
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 ve 17 21.935.306 21.656.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.601.743 780.040
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.132.977 -149.015
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 1.714.469 319.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3.111.585 1.691.772
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.560.774 2.642.087
Yönetim Ücretleri
7 -217.797 -128.768
Saklama Ücretleri
7 -21.773 -12.096
Denetim Ücretleri
7 -3.533 -1.792
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.059 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.561.680 -1.241.871
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.807.842 -1.384.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.752.932 1.257.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.752.932 1.257.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17 5.752.932 1.257.560



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760059


BIST