KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -160.381 -27.320 1.302.183 625.948 16.798.504 94.570.213 94.570.213
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-495.308 -495.308 -495.308
Transferler
841.473 15.957.031 -16.798.504 0 0
Dönem Karı (Zararı)
16.253.016 16.253.016 16.253.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.844 1.844 1.844
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -160.381 -25.476 2.143.656 16.087.671 16.253.016 110.329.765 110.329.765
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777
Transferler
1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20.383.502 20.383.502 20.383.502
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
341 341 341
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.162 3.145.118 36.710.033 20.383.502 134.958.620 134.958.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.111.623 41.428.579
Dönem Karı (Zararı)
20.383.502 16.253.016
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.383.502 16.253.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.578.449 -2.281.353
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 209.197 249.646
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.078.972 509.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 737.528 509.540
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 5.341.444 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-8.891.124 -6.877.718
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -474.148
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-474.148
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 6.181.404 4.311.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
140.259.062 21.853.215
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-12.737.118 13.337.929
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.715.699 14.434.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
82.579 588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.633.120 14.433.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.815.569 -185.010.407
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-305.288.059 -184.648.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.527.510 -361.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
461.680.432 182.717.492
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
461.680.432 182.717.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.244.269 -377.648
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.340.113 -2.233.352
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.340.113 -2.233.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.014.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -1.014.994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
164.221.013 35.824.878
Ödenen Faiz
-361.027 -99.592
Alınan Faiz
9.208.537 7.060.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -3.956.900 -1.357.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.416 -122.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.416 -122.547
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -84.416 -122.547
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
801.890 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
801.890 0
Kredilerden Nakit Girişleri
801.890 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.829.097 41.306.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.829.097 41.306.032
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.450.163 24.580.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
256.279.260 65.886.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 985.461.782 512.735.578
Finansal Yatırımlar
5 31.792.563 16.343.065
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1.943.380 3.495.284
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.849.183 12.847.781
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
29.849.183 12.847.781
Ticari Alacaklar
49.544.384 56.260.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 82.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 49.544.384 56.177.504
Diğer Alacaklar
23.774 1.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.774 1.488
Peşin Ödenmiş Giderler
6 495.019 6.700
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
495.019 6.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 148.997 125.164
ARA TOPLAM
1.067.466.519 585.472.078
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.067.466.519 585.472.078
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 2.457.737 1.464.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.457.737 1.464.665
Maddi Duran Varlıklar
763.926 881.962
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 763.926 881.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
250.460 257.204
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 250.460 257.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.162.863 1.333.328
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.794.697 4.096.870
TOPLAM VARLIKLAR
1.073.261.216 589.568.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 801.890 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
801.890 0
Banka Kredileri
801.890 0
Ticari Borçlar
4 925.643.162 466.675.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
925.643.162 466.675.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 732.419 310.732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 3.054.039 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.717.530 3.224.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.476.603 3.162.451
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 240.927 61.598
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.995.364 2.605.195
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 3.995.364 2.605.195
ARA TOPLAM
935.944.404 472.815.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
935.944.404 472.815.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.358.192 2.179.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.358.192 2.179.085
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.358.192 2.179.085
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
938.302.596 474.994.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
134.958.620 114.574.777
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.168.150 -1.168.150
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.168.150 -1.168.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-143.162 -143.503
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-143.162 -143.503
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-143.162 -143.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.145.118 2.143.656
Yasal Yedekler
3.145.118 2.143.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.710.033 16.087.671
Net Dönem Karı veya Zararı
20.383.502 21.623.824
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
134.958.620 114.574.777
TOPLAM KAYNAKLAR
1.073.261.216 589.568.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 95.223.610 72.961.730 49.471.534 5.003.768
Satışların Maliyeti
15 -93.631.442 -72.545.643 -48.968.299 -4.990.026
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.592.168 416.087 503.235 13.742
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
39.891.355 32.470.076 19.549.960 21.164.486
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 30.612.239 25.370.705 14.624.529 17.638.137
Faiz Gelirleri
9.279.116 7.099.371 4.925.431 3.526.349
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.891.355 32.470.076 19.549.960 21.164.486
BRÜT KAR (ZARAR)
41.483.523 32.886.163 20.053.195 21.178.228
Genel Yönetim Giderleri
16 -16.043.472 -14.723.981 -8.900.354 -7.743.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
73.982 2.892 109 282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-387.992 -221.653 -252.483 -159.595
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.126.041 17.943.421 10.900.467 13.275.462
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.126.041 17.943.421 10.900.467 13.275.462
Finansman Gelirleri
6.755.527 3.209.790 3.067.934 2.637.654
Finansman Giderleri
-5.316.661 -588.868 -3.757.097 -414.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.564.907 20.564.343 10.211.304 15.498.469
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.181.405 -4.311.327 -1.974.425 -3.116.080
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -7.010.939 -4.125.445 -3.087.172 -2.948.748
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 829.534 -185.882 1.112.747 -167.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.383.502 16.253.016 8.236.879 12.382.389
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.383.502 16.253.016 8.236.879 12.382.389
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.383.502 16.253.016 8.236.879 12.382.389
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
341 1.844 -13.423 -14.785
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
437 2.364 24.555 2.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-96 -520 -37.978 -17.149
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-96 -520 -37.978 -17.149
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
341 1.844 -13.423 -14.785
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.383.843 16.254.860 8.223.456 12.367.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 20.383.843 16.254.860 8.223.456 12.367.604



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776059


BIST