***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 / 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.630,65 % 0,45173129
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.600,75 % 0,27161168
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
79.010,73 % 2,02440743
Fon Yönetim Ücreti
39.075,62 % 1,00119282
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.523,34 % 0,03903091
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.069,7 % 0,1298955
Türev Araçlar Komisyonu
2.245,86 % 0,05754327
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.002,67 % 0,17942192
TOPLAM GİDERLER
162.159,32 % 4,15483482
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.902.906,54 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234188


BIST