KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.554 % 0,08225443
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.020 % 0,31864331
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.215,09 % 0,06431566
Fon Yönetim Ücreti
3.425,05 % 0,18129057
Hisse Senedi Komisyonu
167,38 % 0,00885955
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
358,1 % 0,01895451
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,02106116
Türev Araçlar Komisyonu
34,69 % 0,00183617
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
457,37 % 0,02420895
TOPLAM GİDERLER
13.629,58 % 0,72142432
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.889.259,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018330
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN