KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.101,8 % 0,14175236
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.250 % 0,67544011
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.081,46 % 0,13913552
Fon Yönetim Ücreti
7.437,43 % 0,95686449
Hisse Senedi Komisyonu
1.123,45 % 0,14453775
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
127,08 % 0,01634951
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,10612772
Türev Araçlar Komisyonu
2.888,86 % 0,37166703
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.000,62 % 0,12873503
TOPLAM GİDERLER
20.835,6 % 2,68060952
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
777.270,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946511
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN