KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
840 % 0,05554396
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
560 % 0,03702931
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.400 % 0,09257327
Fon Yönetim Ücreti
965,75 % 0,06385902
Hisse Senedi Komisyonu
29,11 % 0,00192486
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27,42 % 0,00181311
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
306,68 % 0,02027888
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
64,1 % 0,00423853
Türev Araçlar Komisyonu
62,7 % 0,00414596
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.264,62 % 0,08362143
TOPLAM GİDERLER
5.520,38 % 0,3650283
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.512.315,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924407


BIST