KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.612,5 % 0,22356225
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.686 % 0,61487494
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.160,29 % 0,1531754
Fon Yönetim Ücreti
41.790,01 % 2,0255108
Hisse Senedi Komisyonu
980,06 % 0,04750231
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.677,28 % 0,12976449
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.189,62 % 0,05765943
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,06267013
Türev Araçlar Komisyonu
1.465,27 % 0,07101985
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
6.754,57 % 0,32738577
TOPLAM GİDERLER
76.608,6 % 3,71312537
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.063.183,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898604
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN