KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.400 % 5,17850931
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.881 % 15,0496619
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.618,85 % 5,51183777
Fon Yönetim Ücreti
41.022,31 % 62,48071005
Hisse Senedi Komisyonu
277,4 % 0,42250544
Tahvil Bono Komisyonu
3,16 % 0,00481297
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.542,06 % 3,87178864
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
774,8 % 1,18009089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 1,56101594
Türev Araçlar Komisyonu
1.018,08 % 1,55062846
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.093,4 % 3,18843864
TOPLAM GİDERLER
65.655,96 % 2,335341
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.811.656,95 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879455
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN