KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019/4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.967,83 % 0,10535247
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.984 % 0,09047711
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.104,92 % 0,30398315
Fon Yönetim Ücreti
63.724,1 % 0,96349811
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18,32 % 0,000277
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
317,38 % 0,00479873
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
704,7 % 0,01065495
Türev Araçlar Komisyonu
582,91 % 0,00881351
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.800,51 % 0,10282261
TOPLAM GİDERLER
105.204,67 % 1,59067764
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.613.827,18 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808598


BIST