KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019/3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.471,5 % 0,1391391
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.268 % 0,29130433
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.690,09 % 0,10781988
Fon Yönetim Ücreti
37.271,47 % 1,49385532
Hisse Senedi Komisyonu
1.118,89 % 0,04484556
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.527,72 % 0,10131202
Vadeli Ters Repo Komisyonu
63,94 % 0,00256274
Borsa Para Piyasası Komisyonu
914,11 % 0,03663789
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
788,8 % 0,03161542
Türev Araçlar Komisyonu
1.914,72 % 0,07674274
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.509,4 % 0,06049735
TOPLAM GİDERLER
59.538,64 % 2,38633234
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.494.985,25 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789866


BIST