KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.321,5 % 0,09576652
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.012 % 0,20675503
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.683,67 % 0,06945476
Fon Yönetim Ücreti
23.925,86 % 0,98698963
Hisse Senedi Komisyonu
858,47 % 0,03541361
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.620,22 % 0,06683732
Vadeli Ters Repo Komisyonu
63,94 % 0,00263765
Borsa Para Piyasası Komisyonu
556,21 % 0,02294478
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,02548961
Türev Araçlar Komisyonu
1.523,4 % 0,0628433
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.091,15 % 0,04501212
TOPLAM GİDERLER
39.274,32 % 1,62014433
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.424.124,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771144
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN