KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.184 % 0,01701895
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.320 % 0,01897383
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.530,05 % 0,05074133
Fon Yönetim Ücreti
33.069,36 % 0,47534268
Hisse Senedi Komisyonu
428,34 % 0,00615701
Tahvil Bono Komisyonu
62,39 % 0,0008968
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.715,75 % 0,02466238
Vadeli Ters Repo Komisyonu
43 % 0,00061809
Borsa Para Piyasası Komisyonu
301,46 % 0,00433322
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00314649
Türev Araçlar Komisyonu
452,4 % 0,00650285
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
749,01 % 0,01076635
TOPLAM GİDERLER
43.074,66 % 0,61915998
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.956.951,55 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753021
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN