KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 / 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.515,08 % 0,0181425
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
24.295,61 % 0,04632469
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
76.996,96 % 0,14681089
Fon Yönetim Ücreti
1.042.542,97 % 1,98782737
Hisse Senedi Komisyonu
181.446,68 % 0,34596625
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.813,71 % 0,04921927
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.097,44 % 0,00971934
Türev Araçlar Komisyonu
30.459,57 % 0,05807757
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.895,06 % 0,10276226
TOPLAM GİDERLER
1.450.063,08 % 2,76485014
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.446.353,53 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234187


BIST