KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 / 2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.557,8 % 0,07250722
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.846,01 % 0,07448655
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.038,3 % 0,04833655
Fon Yönetim Ücreti
56.907,36 % 0,39081955
Hisse Senedi Komisyonu
6.874,15 % 0,04720922
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
489,29 % 0,00336027
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.200,4 % 0,01511157
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.222,32 % 0,03586504
TOPLAM GİDERLER
100.135,63 % 0,68769597
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.561.031,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167053


BIST