KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 / 2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.561,16 % 0,04479378
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.050,69 % 0,06383553
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.420,98 % 0,08237155
Fon Yönetim Ücreti
234.100,29 % 0,99290576
Hisse Senedi Komisyonu
6.903,83 % 0,02928169
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
340,82 % 0,00144554
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.058,79 % 0,03842167
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.257,96 % 0,00957684
Türev Araçlar Komisyonu
8.065,05 % 0,03420685
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.281,78 % 0,05633293
TOPLAM GİDERLER
319.041,35 % 1,35317216
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.577.291,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167046


BIST