KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 / 2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.742,72 % 0,00495037
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
31.513,95 % 0,014522
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
193.286,94 % 0,08906891
Fon Yönetim Ücreti
1.933.313,55 % 0,89089381
Hisse Senedi Komisyonu
22.566,41 % 0,01039887
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.694,13 % 0,00861448
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.612,82 % 0,00120402
Türev Araçlar Komisyonu
7.342,22 % 0,00338338
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.120,96 % 0,01572334
TOPLAM GİDERLER
2.254.193,7 % 1,03875919
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
217.008.303,54 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167044


BIST