KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.281,58 % 0,00989175
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.171,78 % 0,01860376
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.020,98 % 0,04527814
Fon Yönetim Ücreti
165.427,13 % 0,49865141
Hisse Senedi Komisyonu
8.876,21 % 0,0267558
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.211,16 % 0,01872247
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00175976
Türev Araçlar Komisyonu
10.557,66 % 0,03182424
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.648,82 % 0,03209902
TOPLAM GİDERLER
226.779,12 % 0,68358635
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.174.904,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135169


BIST