KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 / 4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.826 % 0,3088158
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.445 % 0,2339847
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.535 % 0,17395639
Fon Yönetim Ücreti
61.874,7 % 1,94462498
Hisse Senedi Komisyonu
2.859,93 % 0,08988312
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
156,34 % 0,00491352
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.250,81 % 0,10216787
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.850,66 % 0,05816335
Türev Araçlar Komisyonu
659,06 % 0,02071322
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.393,82 % 0,16951932
TOPLAM GİDERLER
98.851,32 % 3,10674227
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.181.832,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094087


BIST