KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018/3.Dönem Fon  Toplam Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.510,6 % 0,05413827
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.234,88 % 0,15177353
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.521,35 % 0,09036246
Fon Yönetim Ücreti
41.958,16 % 1,50373514
Hisse Senedi Komisyonu
656,36 % 0,02352323
Tahvil Bono Komisyonu
6,7 % 0,00024012
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.033,8 % 0,03705028
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
778,68 % 0,02790705
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
577,3 % 0,02068981
Türev Araçlar Komisyonu
605,93 % 0,02171588
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.980,9 % 0,214349
TOPLAM GİDERLER
59.864,66 % 2,14548476
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.790.262,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710332


BIST