KAP ***IBR* *IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

***IBR******IBG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IBG, IBR]
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy A.Ş.'nin kurucusu olduğu aşağıda tabloda yer alan yatırım fonlarının Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYNS51619, TRSAYNSK1619 ve TRSAYNS21711 ISIN kodlu borçlanma araçlarının anapara ve kupon faiz ödemelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı kapsamında %100 oranında karşılık ayrılan alacaklarının Azimut Portföy tarafından tahsil edildiği belirtilerek söz konusu tutarların %100 karşılık ayrıldığı tarih itibariyle ilgili yatırım fonu katılma belgelerini ellerinde bulunduran yatırımcılara ödenmesi talebi Kuruluşumuza iletilmiştir. Söz konusu ödeme, Kuruluşumuz aracılığı ile 07.04.2023 tarihinde ilgili yatırım kuruluşlarının hesaplarına aktarılmıştır. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Portföy Yönetim Şirketi
FON KODU
FON ÜNVANI
FON ISIN
KARŞILIK AYRILAN TARİH
ÖDEME KATSAYISI
Azimut Portföy A.Ş.
IBV
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEM.FONUNA BAĞ.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TRYISMD00282
11.02.2016
0,000133840541
Azimut Portföy A.Ş.
IBR
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
TRYISMD00274
17.02.2016
0,000386168575
Azimut Portföy A.Ş.
IBG
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON
TRYISMD00266
11.02.2016
0,000121943121
Azimut Portföy A.Ş.
SPV
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
TRYISMD00225
11.02.2016
0,000103106997
Azimut Portföy A.Ş.
FYC
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRYFNYM00046
17.02.2016
0,000207836305
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133563
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN