KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 0 346.648 2.986.857 0 2.986.857
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 -397.643 346.648 2.589.214 0 2.589.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.672 0 0 0 72.103 -1.996 0 0 0 478.872 552.651 0 552.651
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12. Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
40.296.122 94.305.325 134.601.447
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.149.048 3.616.378 4.765.426
Teminat Mektupları
1.125.841 1.741.369 2.867.210
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.125.841 1.741.369 2.867.210
Banka Kredileri
0 1.029 1.029
İthalat Kabul Kredileri
0 1.029 1.029
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
23.207 1.655.053 1.678.260
Belgeli Akreditifler
23.207 984.121 1.007.328
Diğer Akreditifler
0 670.932 670.932
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 218.927 218.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Cayılamaz Taahhütler
5.968.023 4.753.441 10.721.464
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.609.602 4.752.902 6.362.504
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
578.715 0 578.715
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
20.119 0 20.119
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.206.861 0 3.206.861
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
13.950 0 13.950
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
536.490 539 537.029
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.179.051 85.935.506 119.114.557
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.511.577 9.157.496 14.669.073
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.346.642 2.997.361 7.344.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.164.935 6.160.135 7.325.070
Para ve Faiz Swap İşlemleri
14.966.436 63.391.217 78.357.653
Swap Para Alım İşlemleri
3.892.839 23.141.100 27.033.939
Swap Para Satım İşlemleri
11.073.597 17.570.101 28.643.698
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 11.340.008 11.340.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 11.340.008 11.340.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
12.701.036 11.500.072 24.201.108
Para Alım Opsiyonları
6.350.518 5.750.036 12.100.554
Para Satım Opsiyonları
6.350.518 5.750.036 12.100.554
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
2 1.886.721 1.886.723
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
449.766.744 35.816.881 485.583.625
EMANET KIYMETLER
382.267.676 9.991.040 392.258.716
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
161.637 0 161.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
380.565.725 6.698.385 387.264.110
Tahsile Alınan Çekler
4.243 95.029 99.272
Tahsile Alınan Ticari Senetler
130.213 39.467 169.680
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.405.858 3.158.159 4.564.017
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
66.025.279 16.404.321 82.429.600
Menkul Kıymetler
51.931 862.707 914.638
Teminat Senetleri
34.602 297.485 332.087
Emtia
669.505 726.493 1.395.998
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
3.694.067 7.149.704 10.843.771
Diğer Rehinli Kıymetler
61.575.174 7.367.932 68.943.106
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.473.789 9.421.520 10.895.309
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
490.062.866 130.122.206 620.185.072


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 951.014
Alınan Faizler
(VI-a) 3.282.507
Ödenen Faizler
(VI-a) -1.918.988
Alınan Temettüler
6.420
Alınan Ücret ve Komisyonlar
482.237
Elde Edilen Diğer Kazançlar
84.022
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
148.452
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -462.835
Ödenen Vergiler
-155.888
Diğer
-514.913
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-103.641
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-440.128
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-929.050
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.819.634
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-127.814
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.641.587
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.608.345
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-a) 246.227
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
847.373
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-679.067
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-32.533
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-938.512
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
335.700
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-43.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.520.517
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.481.051
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-39.466
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) 4.245
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.347.966
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 13.222.563
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 11.874.597


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 113.371 11.022 124.393
KARŞILIKLAR
(II-h) 168.980 1.307 170.287
Yeniden Yapılanma Karşılığı
4.114 0 4.114
Çalışan Hakları Karşılığı
67.818 0 67.818
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
97.048 1.307 98.355
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 34.039 0 34.039
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.337.281 1.337.281
Krediler
0 1.337.281 1.337.281
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 765.993 173.594 939.587
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.141.865 0 3.141.865
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-24.980 0 -24.980
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26.399 0 26.399
Kar Yedekleri
1.736.591 0 1.736.591
Yasal Yedekler
198.999 0 198.999
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.537.592 0 1.537.592
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
478.872 0 478.872
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
478.872 0 478.872
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.848.511 23.110.358 34.958.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 3.254.551
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 2.249.827
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
39.186
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 156.959
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
644.748
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 148.899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
62.356
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
86.543
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
14.932
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -1.739.182
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -1.443.772
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -256.356
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-16.390
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0
Kiralama Faiz Giderleri
-18.991
Diğer Faiz Giderleri
-3.673
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.515.369
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
455.937
Alınan Ücret ve Komisyonlar
498.426
Gayri Nakdi Kredilerden
63.612
Diğer
(IV-l) 434.814
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-42.489
Gayri Nakdi Kredilere
-653
Diğer
-41.836
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 6.420
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -89.707
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
78.568
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
268.429
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-436.704
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 303.789
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.191.808
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -348.413
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-15.757
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-503.847
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -702.670
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
621.121
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
621.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -142.249
Cari Vergi Karşılığı
-106.266
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-35.983
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 478.872
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 478.872
Grubun Karı (Zararı)
478.872
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00734100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822841


BIST