KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.305,44 % 0,162354
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
684,05 % 0,01520213
Bağımsız Denetim Ücreti
1.210,36 % 0,02689869
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.902,35 % 0,10894842
Fon Yönetim Ücreti
72.895,07 % 1,61999912
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
409,49 % 0,00910039
Gecelik Ters Repo Komisyonu
171,98 % 0,00382203
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.759,92 % 0,03911196
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
734,14 % 0,01631532
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.331,18 % 0,0962549
TOPLAM GİDERLER
94.403,98 % 2,09800696
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.499.698,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968887


BIST