KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.652,72 % 0,03327703
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
684,05 % 0,00623184
Bağımsız Denetim Ücreti
1.448,76 % 0,0131985
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.953,91 % 0,06335155
Fon Yönetim Ücreti
81.330,83 % 0,74094053
Hisse Senedi Komisyonu
5.513,04 % 0,05022492
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
350,99 % 0,00319759
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.807,27 % 0,0164646
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
734,14 % 0,00668817
Türev Araçlar Komisyonu
1.685,89 % 0,0153588
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
92.249,38 % 0,84041076
TOPLAM GİDERLER
196.410,98 % 1,78934428
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.976.701,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968877


BIST