KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.659,52 % 0,00287171
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
324,33 % 0,00019989
Bağımsız Denetim Ücreti
2.293,43 % 0,00141347
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
166.293,62 % 0,10248856
Fon Yönetim Ücreti
1.424.437,08 % 0,87789599
Hisse Senedi Komisyonu
461,21 % 0,00028425
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.720,32 % 0,00414181
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.174,74 % 0,000724
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00000963
Türev Araçlar Komisyonu
17.036,19 % 0,01049959
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.654,52 % 0,01334592
TOPLAM GİDERLER
1.645.070,58 % 1,0138748
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
162.255.791,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948692


BIST