KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00142454
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
316,51 % 0,00009797
Bağımsız Denetim Ücreti
5.780,28 % 0,00178927
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
106.293,66 % 0,03290297
Fon Yönetim Ücreti
1.847.932,54 % 0,57202352
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.044,65 % 0,00032337
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.278,3 % 0,00411027
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.728,84 % 0,00424973
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.254,17 % 0,00719828
TOPLAM GİDERLER
2.016.230,95 % 0,62411993
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
323.051.847,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925717
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN