KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Aylık Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,0012764
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
342,14 % 0,0000949
Bağımsız Denetim Ücreti
4.134,24 % 0,00114666
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
141.238,17 % 0,03917347
Fon Yönetim Ücreti
1.725.209,99 % 0,47849999
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
35,96 % 0,00000997
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
154,56 % 0,00004287
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
24.749,34 % 0,00686442
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.253,32 % 0,00284384
Türev Araçlar Komisyonu
16.627,41 % 0,00461174
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
163.313,56 % 0,04529625
TOPLAM GİDERLER
2.090.660,69 % 0,57986049
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
360.545.460,91 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925766


BIST