KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00129041
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
316,51 % 0,00008875
Bağımsız Denetim Ücreti
152,51 % 0,00004276
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
115.518,27 % 0,03239147
Fon Yönetim Ücreti
850.138,93 % 0,23838001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
202,02 % 0,00005665
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.855,34 % 0,00640867
TOPLAM GİDERLER
993.785,58 % 0,27865871
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
356.631.799,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925729
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN