KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00432657
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00044079
Bağımsız Denetim Ücreti
6.467,47 % 0,00728511
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.142,12 % 0,06098695
Fon Yönetim Ücreti
996.099,73 % 1,12203005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.451,56 % 0,00163507
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.335,69 % 0,01389521
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.870,21 % 0,00323307
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.180,19 % 0,02948998
TOPLAM GİDERLER
1.103.779,27 % 1,2433228
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
88.776.564,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879844
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN