KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,0042838
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00043643
Bağımsız Denetim Ücreti
1.526 % 0,00170193
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.786,89 % 0,06891013
Fon Yönetim Ücreti
800.413,91 % 0,89269143
Hisse Senedi Komisyonu
1.874,55 % 0,00209066
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.917,33 % 0,00659952
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
657,3 % 0,00073308
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
61.439,91 % 0,06852315
Türev Araçlar Komisyonu
10.989,79 % 0,01225677
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.722,74 % 0,02534238
TOPLAM GİDERLER
971.560,72 % 1,08356928
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.662.999,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857110
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN