KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00035107
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00003577
Bağımsız Denetim Ücreti
11.715,58 % 0,00107082
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
464.110,93 % 0,04242055
Fon Yönetim Ücreti
6.782.419,87 % 0,619925
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.265,05 % 0,00020703
Gecelik Ters Repo Komisyonu
670.059,38 % 0,0612446
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
75.911,63 % 0,00693846
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
160.812,8 % 0,01469857
TOPLAM GİDERLER
8.171.527,54 % 0,74689187
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.094.071.029,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857113
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN