KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bildirim Q1
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00241945
Bağımsız Denetim Ücreti
290,7 % 0,00179733
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.323,28 % 0,06382657
Fon Yönetim Ücreti
69.871,45 % 0,43199982
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
23,37 % 0,00014449
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.104,92 % 0,01301426
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
363,72 % 0,0022488
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.607,51 % 0,01612166
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.742,32 % 0,01695516
Türev Araçlar Komisyonu
965,74 % 0,00597096
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.613,96 % 0,00997876
TOPLAM GİDERLER
91.298,29 % 0,56447726
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.173.953,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836600


BIST